12月23日基金净值：天弘国证生物医药ETF最新净值0.3727，跌1.4%
2024-12-26本站音问，12月23日，天弘国证生物医药ETF最新单元净值为0.3727元，累计净值为0.3727元，较前一往翌日着落1.4%。历史数据显现该基金近1个月着落1.11%，近3个月高潮21.76%，近6个月高潮7.25%，近1年着落18.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘国证生物医药ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：股票占净值比99.67%，无债券类钞票，现款占净值比0.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为贺雨轩，贺雨轩于2021年1
12月23日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1038，涨0.02%
2024-12-26本站音尘，12月23日，交银添利LOF最新单元净值为1.1038元，累计净值为1.8288元，较前一走动日高潮0.02%。历史数据披露该基金近1个月高潮1.18%，近3个月高潮5.41%，近6个月高潮5.78%，近1年高潮3.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银添利LOF为债券型-夹杂一级基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比112.54%，现款占净值比0.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为唐赟，唐赟于2015年8月4日起任职本基
12月23日基金净值：广发中证500ETF最新净值1.8215，跌1.67%
2024-12-26本站讯息，12月23日，广发中证500ETF最新单元净值为1.8215元，累计净值为1.8215元，较前一来回日着落1.67%。历史数据显现该基金近1个月高潮1.27%，近3个月高潮29.68%，近6个月高潮15.04%，近1年高潮11.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发中证500ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金金钱建树：股票占净值比98.15%，债券占净值比0.03%，现款占净值比1.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘杰，刘杰于20
12月23日基金净值：银华中证央企结构援救ETF最新净值1.4798，涨0.39%
2024-12-26本站音问，12月23日，银华中证央企结构援救ETF最新单元净值为1.4798元，累计净值为1.4798元，较前一往明天高潮0.39%。历史数据暴露该基金近1个月高潮2.27%，近3个月高潮18.91%，近6个月高潮8.67%，近1年高潮19.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华中证央企结构援救ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金钞票确立：股票占净值比97.84%，无债券类钞票，现款占净值比1.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为周大鹏，周大鹏于
12月23日基金净值：天弘招享三个月定开债券发起最新净值1.0972，涨0.04%
2024-12-26本站音问，12月23日，天弘招享三个月定开债券发起最新单元净值为1.0972元，累计净值为1.0972元，较前一交游日上升0.04%。历史数据表露该基金近1个月上升0.84%，近3个月上升1.03%，近6个月上升1.94%，近1年上升7.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘招享三个月定开债券发起为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比106.36%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为尹粒宇，尹粒宇于2024年2月8日起任
12月23日基金净值：交银依期支付双息均衡搀和最新净值4.663，跌1.67%
2024-12-26本站音信，12月23日，交银依期支付双息均衡搀和最新单元净值为4.663元，累计净值为4.663元，较前一交游日着落1.67%。历史数据剖释该基金近1个月着落0.06%，近3个月高涨22.9%，近6个月高涨9.15%，近1年高涨9.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银依期支付双息均衡搀和为搀和型-均衡基金，阐发最新一期基金季报剖释，该基金财富确立：股票占净值比70.61%，债券占净值比12.12%，现款占净值比16.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄鼎，黄鼎于20
12月23日基金净值：大成计谋陈诉夹杂A最新净值1.2701，跌0.75%
2024-12-26本站音书，12月23日，大成计谋陈诉夹杂A最新单元净值为1.2701元，累计净值为3.5143元，较前一往改日下降0.75%。历史数据表示该基金近1个月高涨1.81%，近3个月高涨16.33%，近6个月高涨11.57%，近1年高涨15.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成计谋陈诉夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金钞票建立：股票占净值比61.37%，无债券类钞票，现款占净值比25.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐彦，徐彦于2020年3月2
12月23日基金净值：兴全可转债搀杂最新净值1.0722，跌0.3%
2024-12-26本站音信，12月23日，兴全可转债搀杂最新单元净值为1.0722元，累计净值为4.1142元，较前一往来日下落0.3%。历史数据线路该基金近1个月高潮1.75%，近3个月高潮12.98%，近6个月高潮4.92%，近1年高潮8.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全可转债搀杂为搀杂型-偏债基金，左证最新一期基金季报线路，该基金钞票成就：股票占净值比24.51%，债券占净值比60.08%，现款占净值比8.83%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为虞淼，虞淼于2019年1月16日
12月23日基金净值：富国中证旅游主题ETF最新净值0.7185，跌1.96%
2024-12-26本站讯息，12月23日，富国中证旅游主题ETF最新单元净值为0.7185元，累计净值为0.7185元，较前一往当年下落1.96%。历史数据露馅该基金近1个月高涨3.32%，近3个月高涨23.54%，近6个月高涨13.38%，近1年高涨4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国中证旅游主题ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金钞票设立：股票占净值比99.73%，无债券类钞票，现款占净值比0.65%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曹璐迪，曹璐迪于2021
12月23日基金净值：国防LOF最新净值0.892，跌2.17%
2024-12-26本站音问，12月23日，国防LOF最新单元净值为0.892元，累计净值为1.1818元，较前一往来日下落2.17%。历史数据披露该基金近1个月下落2.57%，近3个月高涨25.3%，近6个月高涨12.48%，近1年高涨1.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国防LOF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报披露，该基金金钱建设：股票占净值比94.56%，无债券类金钱，现款占净值比5.11%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈龙，陈龙于2019年3月19日起任职本基金基金司理