万生实盘基金向投资者分派的基金收益
发布日期：2025-01-20 07:28 点击次数：151
公告送出日历：2025 年 1 月 18 日
基金称呼 中欧景气精选夹杂型证券投资基金
基金简称 中欧景气精选夹杂
基金主代码 020876
基金协议成功日 2024 年 4 月 23 日
基金料理东说念主称呼 中欧基金料理有限公司
基金托管东说念主称呼 中原银行股份有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、 《公开募
集证券投资基金运作料理方针》等法律执法以
公告依据 及《中欧景气精选夹杂型证券投资基金基金合
同》、《中欧景气精选夹杂型证券投资基金招募
讲明书》
收益分派基准日 2025 年 1 月 14 日
关联年度分成次数的讲明 本次分成为 2025 年度的第一次分成
下属分类基金的基金简称 中欧景气精选夹杂 A 中欧景气精选夹杂 C
下属分类基金的往复代码 020876 020877
为止基准 基准日下属分类基金份额净
日下属分 值（单元：东说念主民币元 ）
级基金的
基准日下属分类基金可供分
联系标的 7，709，501.19 11，593，374.79
配利润（单元：东说念主民币元 ）
本次下属分类基金分成决策（单元：东说念主民
币元/10 份基金份额）
职权登记日 2025 年 1 月 21 日
除息日 2025 年 1 月 21 日
现款红利披发日
（“现款红利披发日”是指现款红 2025 年 1 月 23 日
利划出托管户的日历）
职权登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金举座份
分成对象
额握有东说念主
本基金的分成时势可为现款分成时势或红利再投资时势，本
基金默许的收益分派时势是现款分成；红利再投资部分以除
红 利 再 投 资联系事 项 的 息日的基金份额净值为野心基准确信再投资份额。红利再投
讲明 基金份额登记过户日为 2025 年 1 月 22 日，自 2025 年 1 月 23
日起，投资者不错查询，并不错在基金协议章程的怒放时代
内赎回。
阐述法律执法条款，基金向投资者分派的基金收益，策略资讯暂免征收
税收联系事项的讲明
所得税。
用度联系事项的讲明 本基金本次分成免收分成手续费。
（1）本基金分成并不改换本基金的风险收益特征，也不会因此裁汰基金投
资风险或擢升基金投资收益。本公司痛快以老诚信用、努力尽职的原则料理和运
用基金金钱，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资东说念主留意投资
风险。
（2）职权登记日今日恳求申购或转入的基金份额不享有本次分成职权，权
益登记日今日恳求赎回或转出的基金份额享有本次分成职权。
（3）投资者可通过登录中欧基金料理有限公司网站（www.zofund.com），或
拨打客户做事电话 400-700-9700、021-68609700 计划联系信息。
特此公告。
中欧基金料理有限公司
配资网
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